Jurus Kombinasi = Jurus LOWO SAKTI. beli asuransi (Collar) pakai uang hasil nagih kost bulanan

Jurus Kombinasi = Jurus LOWO SAKTI. beli asuransi (Collar) pakai uang hasil nagih kost bulanan

Tindakan: beli saham + jual call + beli put

Sangat-sangat low risk....
Hanya buat orang yang super penakut.....
Jika high risk high gain, maka low risk low gain....

untuk beli put sebaiknya di atas 6 bulan dan jual call 1 bulan...

Intermezzo: Kenapa namanya "LOWO Sakti"????

BY. DEDI 081-2494-79544 

Karena ada pertanyaan dari teman tentang isi blog ini apa dan kenapa namanya "LOWO SAKTI", maka saya coba sedikit menjelaskan...

Perguruan ini mempelajari tentang jual beli saham dan options (kontrak saham)...Khususnya di bursa saham Amerika (Newyork stock exchange, American stock exchange,Chicago board options exchange, dan lain-lain)

 .

"LOWO" itu maksudnya tradingnya malam karena transaksi jual belinya di bursa amerika. Karena disana bursa saham buka jam 8:30 pagi sampai jam 3 sore(untuk bulan tertentu tanpa Daylight Saving Time akan menjadi 9:30 sd 4 sore), sementara kita selisihnya 12 jam, maka disini buka jam 20:30 malam sampai jam 03:00 dinihari....Kan LOWO, cari makannya malam....

"Sakti", itu maksudnya strategi jual belinya bisa diandalkan sehingga resikonya kecil tapi untungnya lumayan......

Nama hanya untuk pengenal saja.
Yang terpenting ilmunya bisa dipelajari, dipraktekan/diamalkan dan diambil keuntungannya secara riil.

Jurus  Beli Asuransi (Protective Put)

Jurus ini diciptakan untuk mereka yang terlalu takut berinvestasi di dunia saham dan options....

Ingat, jurus ini sangat bagus untuk mereka yang pengen beli saham tapi takut saham anjlok.

Jurus Kalong Sakti Beli Asuransi (low risk)
Tindakan: Beli saham + beli put

contoh riil:  Beli saham Newmont 100 lembar di harga $48.99 + beli put strike price $50 masa berlaku sampai januari 2014 (masih 1 tahun 4 bulan).

Kita lihat grafiknya:

Put yang kita beli akan melindungi saham kita dari kejatuhan/anjlok. Jadi sangat mirip dengan asuransi. Sementara jika sahamnya naik, maka keuntungan meningkat dan bisa langsung dijual tanpa menunggu sampai expired.

Strateginya sederhana, namun sangat aman dari segi resiko.
Kalau masih bingung, bisa konsultasi....DEDI. 081-2494-79544

Jurus 

 Nagih Kost Bulanan (Covered Call)

Oke, tak perlu bertele-tele dengan teori, kita langsung melatih Jurus-Jurus . Penyempurnaan teori bisa dilakukan sambil jalan. Jurus-jurus sengaja dibuat untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan profit.

Kita masuk jurus pertama yaitu  nagih kost bulanan.
Jurus ini saya pilih sebagai jurus pertama karena banyak anggota kalong sakti yang hanya tahu kalau bisnis passive income paling populer adalah bisnis rumah kost/kontrakan.

Hanya saja, kalau buat kost atau kontrakan biayanya sangat mahal dan dapatnya hanya 3% sd 4%  pertahun (0.25% sd 0.33 % per bulan) dari biaya beli tanah dan bangun rumah.
Karena itu kita bangun rumah kost yang lebih murah, namun hasilnya jauh lebih besar.

Tindakan: Beli saham + Jual Call

Saham disini bertindak sebagai "rumah kost", sedangkan call adalah biaya kost bulanan.

Oke, kita langsung ke contoh riil.
Saya pakai saham perusahaan tambang emas yang juga menambang di Indonesia namun induknya terdaftar di bursa New York (wallstreet) yaitu Newmont (Newmont Mining Corp.)
Ada teman sma yang kerja di Newmont yang di Indonesia...he...he...peace bro....

Perlu diingat:
1 kontrak options adalah hak untuk membeli atau menjual 100 lembar sahamnya.
Untuk margin account, broker akan meminjamkan uang untuk beli saham sebesar dana yang kita invest. misalnya invest $2500, maka broker meminjamkan $2500 sehingga kita bisa membeli saham sebesar $5000. Kalau options harus cash, tidak bisa pinjam broker.

Tindakan riil: beli saham newmont 100 lembar dengan harga saat ini $48.55 per lembar + jual call 1 kontrak expired sept 2012 strike price $49.

Lihat gambar dibawah ini:

Lalu kita lihat grafiknya:

See...2.85% dalam waktu 22 hari (dari 30 agustus 2012 sd 21 september 2012). Itu kalau cash, kalau margin, maka keuntungannya 2x lipat yaitu lebih dari 5% sebulan. Ini belum ditambah dividen yang bisa didapat jika kita pegang sahamnya. Jika setiap bulan bisa dapat 5%, dalam setahun bisa 60%.

Hitungan margin, kita beli 100 lembar saham seharga $4855 hanya perlu dana separuhnya sekitar $2428
Bisa dilihatkan? Anda bisa dapat uang kost 1 tahun di dunia nyata, hanya dalam kurang dari 1 bulan di Options dan tentu modalnya lebih murah, serta tak perlu stress ngurusin ijin atau sertifikat saat jual beli tanah/rumah untuk kost.

Pemilihan saham sebaiknya masuk dalam indeks S&P 500 (500 saham terbaik di US dari sekitar 10ribu saham yang terdaftar di bursa)

Silahkan dipahami dulu. penjelasan  keuntungan dan resikonya dilanjutkan nanti.
Pertanyaan dan komentar silahkan diajukan...
Kalau mau jawaban detail bisa ketemu langsung... 

belajar options untuk pemula bagian 4: Istilah-istilah penting di options

OPTIONS CHAINS

OPTIONS chains adalah suatu tabel yang menunjukkan :
•
Harga Saham/Underlying Asset
•
Bid, Ask, Last Price, Spread
•
Expiration Date
•
Jenis options.
•
Strike Price
•
Options Symbol
•
Premi dari options tersebut pada suatu waktu

A.  APA ITU BID DAN ASK…?
Kalau Anda mengunjungi website OPTIONS express, bisa di kunjungi di
https://www.OPTIONSxpress.com dan setelah Anda membuat virtual account. Anda
dapat mengecek bid dan ask saham tersebut dengan mengetik kode symbol saham
tersebut dan akan terlihat tampilan sebagai berikut :

1.  ASK PRICE
Yaitu harga penawaran, maksudnya harga terendah yang di ajukan oleh calon
penjual. Jika kita ingin membeli maka harga ask akan menjadi patokan. Harga
Ask umumnya berada di sebelah kanan.

2.  BID PRICE
Yaitu harga pengajuan, maksudnya harga tertinggi yang diajukan oleh calon
pembeli (harga permintaan), jika kita ingin menjual maka harga Bid akan menjadi
patokan. Harga Bid ini umumnya ada di sebelah kiri.

3.LAST PRICE
Yaitu harga yang terjadi pada saat perdagangan terakhir.

4.SPREAD
Yaitu selisih antara harga ask dan harga bid. Orang yang akan mendapatkan
spread ini di sebut market maker. Mereka akan mencocokkan antara order
pembelian dengan order penjualan.

Ketika banyak order pembelian masuk lebih dari order penjualan, mereka akan
meningkatkan harga saham dan akan berlaku sebaliknya. Dengan cara inilah
mereka menciptakan market.

Pertanyaanya adalah…Apakah kita dapat meletakkan order untuk membeli saham
pada harga spread ? Jawabannya adalah ya, Anda tentu saja dapat meletakkan
order pembelian pada harga spread, namun order kita akan di eksekusi atau Filled
jika ask price mengenai atau melewati spread price yang kita inginkan.

EXPIRATION DATE
Expiration Date yaitu Jangka waktu kontrak yang telah di sepakati antara pembeli dan
penjual dimana hak tersebut akan berakhir.

Umumnya  options untuk pasar Amerika akan berakhir pada Jum’at minggu
ketiga setiap bulan. Kecuali jika hari Jum’at tersebut jatuh pada hari libur (hari
libur nasional), maka untuk kasus ini expiration date akan dijatuhkan pada hari
Kamis sebelumnya.

Options memiliki jangka waktu 1,2,3…sampai 12 bulan atau lebih.

Untuk options yang jangka waktu berakhirnya di atas 1 tahun di sebut LEAPS
(Long Term Equity Anticipation Securities).

Expiration LEAPS selalu di bulan Januari.

Catatan:
Semakin panjang Kontrak, preminya makin mahal.


 STRIKE PRICE
Yang di maksud dengan strike price ialah harga perjanjian ketika kita
membeli/menjual OPTIONS. Strike Price ini tidak mesti sama dengan harga saham
(stock price).
Misal harga saham X saat ini diperdagangkan dengan harga $ 100
Strike Price untuk Call :
Sama dengan harga saham (ATM/AT THE MONEY)
= $ 100
Di atas harga saham (OTM/ON THE MONEY)
= $ 110
Di bawah harga saham (ITM/IN THE MONEY)
= $ 90

OPEN INTEREST
Open Interest, adalah angka – angka yang mengacu pada banyaknya order yang
masih aktif dari sebuah kontrak options. Dengan mengetahui angka – angka tersebut,
Anda memiliki indikator yang baik dari sisi likuiditas pada kontrak options yang
Anda beli.
Rahasia utama dalam memilih open interest pada sebuah kontrak options adalah
berada pada banyaknya. Akan lebih baik jika Anda meilih kontrak options yang
memiliki open interest sebanyak lebih dari 500 kontrak yang terbuka daripada
kontrak options yang hanya memiliki 100 kontrak yang terbuka pada open
interestnya.
Mengapa lebih aman ? Karena options dengan sedikit open interest dapat
menyebabkan perubahan yang sangat signifikan. Sebagai contoh, Jika ada orang
menjual 10 kontrak dari 100 kontrak yang terbuka maka efek pada sahamnya dapat
mengalami penurunan yang cukup kuat.
Sebagai contoh, Visa $75 Januari call memiliki open interest sebesar 5,660,
berarti options tersebut memiliki 5,660 order yang masih terbuka.
Jangan membeli options dengan open interest kurang dari 500 order dan batasilah
investasi Anda maksimal 10% dari open interest yang ada.

VOLATILITY
Volatility yaitu seberapa besar kecenderungan harga stock/saham berfluktuasi (Naik
Turun) dalam periode tertentu.
Ada 2 jenis yaitu historical volatility(dihitung berdasarkan data yang sudah terjadi) dan implied volatility(di hitung berdasarkan perkiraan data yang akan terjadi).

Volatility di nyatakan dalam persen (%).

Volatility dari stock merupakan salah satu factor yang mempengaruhi harga
options.

Volatility makin besar maka harga options mahal, begitu juga sebaliknya.

Tingkat implied volatility yang cukup wajar apabila keadaan normal di
sekitar 30 persen.

Jika implied volatility berada di atas 30 berarti kontrak options tersebut sudah
termasuk kategori volatile.

Point berapakah yang tepat untuk di pilih ?
Rangenya antara 30 – 65.
Idealnya jika implied volatility berada pada point 65 merupakan titik yang harus Anda
hindari. Karena pada point tersebut kontrak options yang Anda pilih sudah terlalu
volatile dan biasanya banyak trader yang akan mengambil keuntungan pada point
tersebut.

Apabila Options berada pada posisi volatility yang sangat tinggi, perlu
diperhatikan apakah sedang ada event tertentu pada saham tersebut, seperti
menjelang earning atau pun ada rumors tertentu.

Perlu diperhatikan, karena apabila volatility sangat tinggi, premi akan
lebih mahal sehingga resiko akan lebih tinggi.


Apa Saja yang termasuk di dalam Harga OPTIONS…?
HARGA OPTIONS = INTRINSIC VALUE + EXTRINSIC VALUE      
Apa maksudnya…?

Intrinsic Value yaitu harga real yang sudah terkandung di dalam sebuah OPTIONS.
Intrinsic Value CALL OPTIONS  : HARGA SAHAM – STRIKE PRICE
Intrinsic Value PUT OPTIONS
: STRIKE PRICE – HARGA SAHAM
Catatan :
Jika selisihnya Negatif maka Nilai Intrinsic di anggap 0.
Nilai Intrinsic tidak bisa < 0.

Extrinsic Value itu sama dengan Time Value (nilai di luar Extrinsic Value).
Catatan :
TIME VALUE akan menjadi 0 (nol) pada saat expiration.

contoh:
Pada 3 januari 2012 saham ABCD berada pada harga $40
Call options pada saham ABCD  expired April 2012 strike price $38  harganya $4,1 perlembar
maka intrinsic valuenya adalah $40 - $38 = $2
dan ekstrinsic valuenya(time value) adalah harga option dikurangi intrinsic value yaitu $4,1 - $2 = $2,1

Options yang memiliki intrinsic value seperti ini disebut In the Money (ITM)

Jika yang dibeli adalah Call options pada saham ABCD  expired April 2012 strike price $40  harganya $2,3 perlembar, maka options ini tidak memiliki intrinsic value dan hanya memiliki time value saja sebesar $2,3 dan biasanya disebut At The Money(ATM) atau Near The Money(NTM) karena strike price sama atau dekat dengan harga saham sebenarnya saat kita beli options.

Jika yang dibeli adalah Call options pada saham ABCD  expired April 2012 strike price $42  harganya $0,8 perlembar, maka options ini tidak memiliki intrinsic value dan hanya memiliki time value saja sebesar $0,8 dan biasanya disebut Out the Money(OTM) karena strike price jauh dengan harga saham sebenarnya saat kita beli options namun tidak punya intrinsic money.

Oke itu saja. Nanti kalau memang perlu akan ditambah..

belajar option untuk pemula bagian ke 3: Teori options

belajar option untuk pemula bagian ke 2: Tambahan contoh supaya lebih mengerti

belajar options untuk pemula, bagian 1: Perkenalan Options

Apa dan Mengapa OPTION?
Biar lebih mudahnya saya pakai perumpamaan untuk menerangkan OPTION,
Begini misalnya saja anda mau beli rumah seharga 1 M di thn 09, tapi ceritanya uangnya nga cukup nih..

Terus anda bilang ama ownernya, "begini saya akan ambil rumah anda tapi tahun depan ya thn 2010, dengan harga yang sama, sebagai kompensasinya, saya buat surat kontrak dan beri anda 10 juta buat DP lah istilahnya.. "

Perjanjian pun dibuat dan disetujui 2 belah pihak.
Dan ada 2 skenario di sini

1. Ternyata deket rumah di bangun Mal keren, value rumah tersebut naik jadi 2 M, artinya keuntungan anda adalah 2M dikurang 1M + 10 juta. Ya untung, 990juta hanya dengan modal 10 juta.
WOWwww...


2. Tapi ada skenario 2, ternyata di daerah situ terjadi gempa dan kena banjir pula....
Rumah itu valuenya turun banget, ampe 500jt. Nah pertanyaan saya, berapa kerugian anda??
betul.. hanya 10 juta, sebesar surat kontrak tersebut. Bukan 500juta....

 Begitu pula dengan saham, surat di contoh di atas itu dinamakan CALL option, dimana saham itu bila naik, kita dapat "profit" , dan kita hanya beli surat kontraknya.

Kalau mengharapkan saham itu turun, surat itu dinamakan PUT option, dimana bila saham turun, kita dapat profit..


Keren khan?
beli surat kontraknya uda kayak punya sahamnya..
kalau cuma pegang saham itu 2 minggu, kenapa beli sahamnya mahal2?
Beli surat kontraknya saja..

Oke, kita mulai dengan definisi:

Options adalah kontrak resmi yang memberikan kita hak(tanpa kewajiban) untuk membeli atau menjual saham pada harga perjanjian dalam waktu tertentu.

Hak untuk membeli saham di harga tertentu pada waktu tertentu disebut CALL OPTIONS.

Hak untuk menjual saham di harga tertentu pada waktu tertentu disebut PUT OPTIONS.

Options adalah produk turunan/derivatif dari saham(sebagian besar). Jadi pemahaman tentang options dasarnya adalah pemahaman tentang jual beli saham.

Kenapa memilih Options?

Karena trading saham lebih aman dan lebih menguntungkan kalau pakai options....
Banyak pilihan strategi yang bisa dibuat untuk memperbesar untung dan memperkecil resiko...

BY. DEDI 081-2494-79544

COPY READ 2014-2020